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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 908.00 | 13 893.00 | 22 015.00 | 35 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 18 120.00 | 5 806.00 | 23 926.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 297.00 | 33 126.00 | 31 171.00 | 64 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
BZ Autres créances | 262 871.00 | 11 495.00 | 251 376.00 | 262 871.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 344.00 | 11 495.00 | 627 849.00 | 639 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 641.00 | 44 621.00 | 659 020.00 | 703 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | 171 368.00 | 157 160.00 | | 171 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | 14 208.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 238 388.00 | 225 241.00 | | 238 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 185.00 | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 858.00 | 27 209.00 | | 38 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 959.00 | 114 382.00 | | 144 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 725.00 | 131 234.00 | | 166 725.00 |
EA Autres dettes | 49 393.00 | 13 414.00 | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 633.00 | 286 424.00 | | 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 020.00 | 516 665.00 | | 659 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 633.00 | 286 424.00 | | 415 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 782 109.00 | | 782 109.00 | 782 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 662.00 | | 782 662.00 | 782 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 56 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 581.00 | 95 679.00 | | 14 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 67 641.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | 28 038.00 | | 14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 145.00 | 830 298.00 | | 823 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 999.00 | 816 090.00 | | 809 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 146.00 | 14 208.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 289.00 | | 4 008.00 | 60 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | | 4 008.00 | 55 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |