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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 30 780.00 | 10 305.00 | 41 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 085.00 | 30 780.00 | 10 305.00 | 41 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
072 Créances – Autres | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
084 Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
110 Total général Actif | 125 790.00 | 30 780.00 | 95 009.00 | 125 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 996.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 411.00 | | | 289 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
252 Charges sociales | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 075.00 | | | 263 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |