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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 190.00 | 63 456.00 | 79 734.00 | 143 190.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 200.00 | 64 451.00 | 129 749.00 | 194 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
110 Total général Actif | 218 936.00 | 64 451.00 | 154 485.00 | 218 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 613.00 | 205 812.00 | | 208 613.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 613.00 | 205 815.00 | | 208 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 699.00 | 55 920.00 | | 53 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 777.00 | -893.00 | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 44 351.00 | 36 645.00 | | 44 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 359.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 001.00 | 87 671.00 | | 89 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 459.00 | 13 246.00 | | 13 459.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 530.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 280.00 | 193 477.00 | | 202 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 333.00 | 12 337.00 | | 6 333.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 1 833.00 | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 576.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | 8 928.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 880.00 | | | 9 880.00 |