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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 891.00 | 14 705.00 | 25 186.00 | 39 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 162.00 | 8 709.00 | 3 453.00 | 12 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 863.00 | 23 414.00 | 229 449.00 | 252 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 950.00 | 23 414.00 | 274 536.00 | 297 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 678.00 | 134 867.00 | | 152 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 633.00 | 17 811.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 183 811.00 | 158 178.00 | | 183 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | 57 562.00 | | 39 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 8 846.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 6 618.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 31 986.00 | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 9 238.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 724.00 | 114 250.00 | | 90 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 536.00 | 272 428.00 | | 274 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 2 559.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 746.00 | 198 055.00 | | 186 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 113.00 | 180 244.00 | | 161 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 633.00 | 17 811.00 | | 25 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 003.00 | 18 553.00 | 20 450.00 | 39 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638.00 | 16 038.00 | 3 600.00 | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 724.00 | 70 274.00 | 20 450.00 | 90 724.00 |