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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 016.00 | 65 655.00 | 15 362.00 | 81 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 317.00 | 177 677.00 | 124 640.00 | 302 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 947.00 | 250 691.00 | 1 294 256.00 | 1 544 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | 2 496.00 | 11 998.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 158 918.00 | 100 547.00 | 58 371.00 | 158 918.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 056.00 | 103 043.00 | 105 013.00 | 208 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 003.00 | 353 734.00 | 1 399 269.00 | 1 753 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
DH Report à nouveau | -80 003.00 | -136 881.00 | | -80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 743.00 | 56 879.00 | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 113 397.00 | 62 653.00 | | 113 397.00 |
DP Provisions pour risques | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 930.00 | 613.00 | | 55 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 497.00 | 866 729.00 | | 908 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 117 152.00 | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 797.00 | 223 483.00 | | 197 797.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 6 372.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 269.00 | 1 214 349.00 | | 1 259 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 269.00 | 1 303 605.00 | | 1 399 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 269.00 | 1 214 349.00 | | 1 259 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 778.00 | | 110 169.00 | 1 434 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 360.00 | | | 1 147 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 163.00 | | 110 169.00 | 273 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 870.00 | 17 822.00 | | 232 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 510.00 | 17 822.00 | | 225 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 223.00 | 1 818.00 | 4 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 345.00 | | 1 798.00 | 102 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 436.00 | 223.00 | 3 616.00 | 106 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 039.00 | 223.00 | 3 616.00 | 133 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VI Groupe et associés | 908 497.00 | 908 497.00 | | 908 497.00 |
VP Divers | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 457.00 | 174 489.00 | 16 968.00 | 191 457.00 |
VW T.V.A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 269.00 | 1 259 269.00 | | 1 259 269.00 |