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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 3 642.00 | 7 213.00 | 10 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 855.00 | 3 642.00 | 7 213.00 | 10 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
110 Total général Actif | 25 912.00 | 3 642.00 | 22 270.00 | 25 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 48 974.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
262 Autres charges | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 409.00 | | | -37 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 598.00 | | | 9 598.00 |