| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 117.00 | 56 513.00 | 10 605.00 | 67 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 434.00 | 77 030.00 | 7 404.00 | 84 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 404.00 | 133 543.00 | 1 071 861.00 | 1 205 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | 3 408.00 | 1 948.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 89 688.00 | 55 481.00 | 34 207.00 | 89 688.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 161.00 | 58 889.00 | 69 271.00 | 128 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 564.00 | 192 432.00 | 1 141 132.00 | 1 333 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -32 838.00 | -75 079.00 | | -32 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 634.00 | 42 241.00 | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 30 800.00 | 21 166.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983.00 | 392 917.00 | | 292 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 804.00 | 308 501.00 | | 334 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 488.00 | 116 095.00 | | 131 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 520.00 | 308 524.00 | | 326 520.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 19 957.00 | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 332.00 | 1 145 994.00 | | 1 110 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 132.00 | 1 167 160.00 | | 1 141 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 929.00 | 900 213.00 | | 945 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 379.00 | 2 316.00 | | 45 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 938.00 | | 10 466.00 | 1 194 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 086.00 | | 10 466.00 | 141 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 924.00 | 6 619.00 | | 126 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 924.00 | 6 619.00 | | 126 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | 273.00 | 5 326.00 | 8 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 744.00 | 1 737.00 | | 53 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 205.00 | 2 010.00 | 5 326.00 | 62 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 205.00 | 2 010.00 | 5 326.00 | 62 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 5 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 595.00 | 82 192.00 | 164 403.00 | 246 595.00 |
VI Groupe et associés | 334 804.00 | 334 804.00 | | 334 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
VP Divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 085.00 | 93 578.00 | 7 507.00 | 101 085.00 |
VW T.V.A. | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 332.00 | 945 929.00 | 164 403.00 | 1 110 332.00 |