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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 968.00 | 97 097.00 | 70 871.00 | 167 968.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 443.00 | 97 097.00 | 71 346.00 | 168 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
084 Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
110 Total général Actif | 195 534.00 | 97 097.00 | 98 437.00 | 195 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 358.00 | 144 382.00 | | 146 358.00 |
222 Production stockée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 903.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 061.00 | 146 285.00 | | 156 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 586.00 | 19 596.00 | | 22 586.00 |
242 Autres charges externes. | 71 077.00 | 63 459.00 | | 71 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 430.00 | | 3 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 104.00 | 36 491.00 | | 41 104.00 |
252 Charges sociales | | 17.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 17 257.00 | 17 563.00 | | 17 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 100.00 | 140 557.00 | | 155 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 961.00 | 5 727.00 | | 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 792.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 273.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 8 013.00 | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 665.00 | | | 14 665.00 |