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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BT Marchandises | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | 1 936.00 | 8 606.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 889.00 | 1 936.00 | 156 953.00 | 158 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 377.00 | 1 936.00 | 207 441.00 | 209 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 839.00 | 101 590.00 | 286 429.00 | 184 839.00 |
FG Production vendue services | 9 466.00 | 601.00 | 10 068.00 | 9 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 305.00 | 102 192.00 | 296 497.00 | 194 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 683.00 | | | 296 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 087.00 | | | 294 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 799.00 | 32 476.00 | 2 323.00 | 34 799.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YT Sous‐traitance | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 884.00 | | | 79 884.00 |