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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 593.00 | 10 024.00 | 50 569.00 | 60 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 996.00 | 33 949.00 | 183 047.00 | 216 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 588.00 | 43 973.00 | 253 615.00 | 297 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
060 Stock marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
072 Créances – Autres | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
110 Total général Actif | 346 771.00 | 43 973.00 | 302 798.00 | 346 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 005.00 | 482 104.00 | | 647 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
230 Autres produits | 6 686.00 | 5 701.00 | | 6 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 691.00 | 487 805.00 | | 653 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 851.00 | 189 959.00 | | 239 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | -11 448.00 | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -74.00 | 1 424.00 | | -74.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 143 738.00 | 137 421.00 | | 143 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -427.00 | | | -427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 256.00 | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 746.00 | 122 200.00 | | 185 746.00 |
252 Charges sociales | 55 082.00 | 40 289.00 | | 55 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 125.00 | 19 848.00 | | 24 125.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 905.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 940.00 | 504 854.00 | | 650 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 752.00 | -17 049.00 | | 2 752.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 361.00 | 27 000.00 | | 50 361.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 944.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 408.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | -17 993.00 | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |