| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | -9 117.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 57 142.00 | 40 882.00 | | 57 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 761.00 | 23.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 610.00 | 48 692.00 | | 76 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 294.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | 49 009.00 | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 659.00 | 89 892.00 | | 146 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 756.00 | 48 986.00 | | 80 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
FG Production vendue services | 14 075.00 | 325.00 | 14 400.00 | 14 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 393.00 | 325.00 | 289 718.00 | 289 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 917.00 | 49 172.00 | | 289 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 657.00 | 58 290.00 | | 273 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 260.00 | -9 117.00 | | 16 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 019.00 | 9 104.00 | | 64 019.00 |
ST Autres comptes | 19 319.00 | 12 394.00 | | 19 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 11 566.00 | 6 719.00 | | 11 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 182.00 | 8 879.00 | | 27 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 821.00 | 11 160.00 | | 52 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 983.00 | 28 217.00 | | 94 983.00 |