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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 270.00 | 40.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 8 784.00 | 3 751.00 | 12 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 9 054.00 | 75 086.00 | 84 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
110 Total général Actif | 113 691.00 | 9 054.00 | 104 636.00 | 113 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |