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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 363.00 | 10 934.00 | 4 430.00 | 15 363.00 |
BF Prêts | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 512.00 | 11 911.00 | 123 602.00 | 135 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 597.00 | | 183 597.00 | 183 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 109.00 | 11 911.00 | 307 198.00 | 319 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 596 877.00 | | 596 877.00 | 596 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 977.00 | | 596 977.00 | 596 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 629.00 | | | 614 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 509.00 | | | 567 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 224.00 | | 4 416.00 | 133 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 135 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 16 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | 916.00 | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 3 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 5 263.00 | 500.00 | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 5 263.00 | 500.00 | 7 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UP Prêts | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VI Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 730.00 | 77 248.00 | 2 482.00 | 79 730.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 645.00 | | | 63 645.00 |