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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 059.00 | 29 489.00 | 25 570.00 | 55 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 173.00 | 28 116.00 | 29 057.00 | 57 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 188.00 | 63 061.00 | 120 126.00 | 183 188.00 |
BT Marchandises | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | 607.00 | 29 910.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 676.00 | 607.00 | 174 070.00 | 174 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 864.00 | 63 668.00 | 294 196.00 | 357 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
DL TOTAL (I) | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 005.00 | | 1 523 005.00 | 1 523 005.00 |
FG Production vendue services | 150 796.00 | 1 615.00 | 152 411.00 | 150 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 802.00 | 1 615.00 | 1 675 416.00 | 1 673 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 537.00 | | | 1 685 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 447.00 | | | 1 711 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 174.00 | 59 674.00 | 500.00 | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 512.00 | 287 393.00 | 15 119.00 | 302 512.00 |