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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947.00 | 6 140.00 | 13 806.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 947.00 | 6 140.00 | 13 806.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 595.00 | 6 140.00 | 59 454.00 | 65 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DH Report à nouveau | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 282.00 | 79 472.00 | | -171 282.00 |
DL TOTAL (I) | 13 186.00 | 184 468.00 | | 13 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 270.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 58 130.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 28.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 268.00 | 63 893.00 | | 46 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 454.00 | 248 361.00 | | 59 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 602.00 | | | -99 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 565.00 | 362 300.00 | | 241 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 847.00 | 282 828.00 | | 412 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 282.00 | 79 472.00 | | -171 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 443.00 | | 11 999.00 | 112 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 496.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 496.00 | 19 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | 11 999.00 | 7 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 4 772.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 4 772.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |