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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
110 Total général Actif | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 931.00 | 82 426.00 | | 48 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 211.00 | 8 000.00 | | 54 211.00 |
222 Production stockée | -7 195.00 | 3 615.00 | | -7 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 177.00 | 4 454.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 124.00 | 98 995.00 | | 97 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 438.00 | 28 840.00 | | 28 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 5 323.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 31 879.00 | 28 849.00 | | 31 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 1 061.00 | | 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 195.00 | 10 736.00 | | 26 195.00 |
252 Charges sociales | 13 453.00 | 5 342.00 | | 13 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 3 872.00 | | 2 895.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 635.00 | 84 030.00 | | 103 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 511.00 | 14 964.00 | | -6 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 233.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 199.00 | 90.00 | | 8 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 802.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 804.00 | 13 840.00 | | -9 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |