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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 711.00 | 8 574.00 | 9 285.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 535.00 | 711.00 | 90 824.00 | 91 535.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
110 Total général Actif | 96 292.00 | 711.00 | 95 581.00 | 96 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 583.00 | | | 4 583.00 |