| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 157.00 | 1 670.00 | 5 487.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 249.00 | 1 670.00 | 3 505 579.00 | 3 507 249.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 870.00 | 1 670.00 | 3 656 200.00 | 3 657 870.00 |
CU Autres participations | 3 500 092.00 | | 3 500 092.00 | 3 500 092.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 900.00 | | | 613 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
DG Autres réserves | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 428.00 | | | 1 307 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 603.00 | | | 2 284 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 771.00 | | | 2 348 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 200.00 | | | 3 656 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 309.00 | | | -25 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 574.00 | | | 430 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 240.00 | 27 236.00 | | 62 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 700.00 | 677 000.00 | | 67 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 771.00 | 415 172.00 | 1 509 075.00 | 2 348 771.00 |