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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 593.00 | 1 637.00 | 5 956.00 | 7 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 388.00 | 8 805.00 | 57 582.00 | 66 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 256.00 | 10 442.00 | 182 814.00 | 193 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
110 Total général Actif | 222 002.00 | 10 442.00 | 211 559.00 | 222 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
252 Charges sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
294 Charges financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |