| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 267.00 | 6 826.00 | 150 440.00 | 157 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 872.00 | 6 826.00 | 156 045.00 | 162 872.00 |
BT Marchandises | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 395.00 | 6 826.00 | 249 568.00 | 256 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 361.00 | | | -41 361.00 |
DL TOTAL (I) | -21 361.00 | | | -21 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 361.00 | | | -41 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 125.00 | 48 488.00 | 112 988.00 | 199 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 955.00 | 23 350.00 | 5 605.00 | 28 955.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 930.00 | 120 293.00 | 112 988.00 | 270 930.00 |