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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 653.00 | 50 852.00 | 3 802.00 | 54 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 725.00 | 63 934.00 | 9 791.00 | 73 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 737.00 | 117 605.00 | 17 132.00 | 134 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 909.00 | 33 236.00 | 119 673.00 | 152 909.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 527.00 | 24 289.00 | 287 238.00 | 311 527.00 |
CF Disponibilités | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 590.00 | 57 525.00 | 527 065.00 | 584 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 327.00 | 175 130.00 | 544 197.00 | 719 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 224 501.00 | 216 854.00 | | 224 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | 7 647.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 258 176.00 | 248 983.00 | | 258 176.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 121.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 481.00 | 195 608.00 | | 198 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 75 601.00 | | 49 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 59 953.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 1 775.00 | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 020.00 | 351 908.00 | | 276 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 197.00 | 610 891.00 | | 544 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 020.00 | 351 908.00 | | 276 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 018.00 | | 719.00 | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | | 719.00 | 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 596.00 | 8 009.00 | | 109 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 8 009.00 | | 106 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 061.00 | | 772.00 | 25 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 297.00 | | 772.00 | 58 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 297.00 | | 772.00 | 68 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VW T.V.A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 020.00 | 276 020.00 | | 276 020.00 |