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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 167.00 | 952 167.00 | | 952 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 623.00 | 957 470.00 | 152.00 | 957 623.00 |
BZ Autres créances | 938 752.00 | 306 142.00 | 632 610.00 | 938 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 816.00 | 306 142.00 | 632 674.00 | 938 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 439.00 | 1 263 612.00 | 632 826.00 | 1 896 439.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 373 482.00 | 340 081.00 | | 373 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 340.00 | 33 401.00 | | 43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 471 232.00 | 427 892.00 | | 471 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 8 139.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 151 288.00 | 149 899.00 | | 151 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 594.00 | 162 039.00 | | 161 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 826.00 | 589 931.00 | | 632 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 594.00 | 162 039.00 | | 161 594.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 726.00 | 5 577.00 | 87 303.00 | 81 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 726.00 | 5 577.00 | 87 303.00 | 81 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 813.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 744.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 744.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 744.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 16 701.00 | | 21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 454.00 | 85 691.00 | | 100 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 114.00 | 52 290.00 | | 57 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 340.00 | 33 401.00 | | 43 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 623.00 | | | 957 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 167.00 | | | 952 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 470.00 | | | 957 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 167.00 | | | 952 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 446 276.00 | | | 446 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 929.00 | | | 474 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 816.00 | 938 816.00 | | 938 816.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |