| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 575 411.00 | 570 123.00 | 5 289.00 | 575 411.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 716.00 | 570 123.00 | 5 594.00 | 575 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
072 Créances – Autres | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
084 Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
110 Total général Actif | 803 285.00 | 570 123.00 | 233 163.00 | 803 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 716.00 | 575 411.00 | 304.00 | 575 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 554.00 | 575 411.00 | 272 143.00 | 847 554.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 358.00 | 359 358.00 | | 359 358.00 |
DH Report à nouveau | -315 477.00 | -308 336.00 | | -315 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 696.00 | -7 140.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 77 962.00 | 52 265.00 | | 77 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | 26 856.00 | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 20 696.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 81 743.00 | | 89 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 53 723.00 | | 51 748.00 |
EA Autres dettes | 24 984.00 | 24 734.00 | | 24 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 181.00 | 180 897.00 | | 194 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 143.00 | 233 162.00 | | 272 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 084.00 | 248 802.00 | | 223 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 966.00 | 206 375.00 | | 256 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 269.00 | 213 516.00 | | 231 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 696.00 | -7 140.00 | | 25 696.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 716.00 | | | 575 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 411.00 | | | 575 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 325.00 | 36 003.00 | | 491 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 325.00 | 36 003.00 | | 491 325.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 112.00 | 191 807.00 | 305.00 | 192 112.00 |
VW T.V.A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 269.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 6 286.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 101 192.00 | 127 264.00 | | 101 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 077.00 | 7 531.00 | | 13 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | 4 232.00 | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 884.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 4 153.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 833.00 | 93 643.00 | | 76 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 526.00 | 53 086.00 | | 40 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 227.00 | 145 314.00 | | 122 227.00 |