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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 735 004.00 | 1 461 578.00 | 273 425.00 | 1 735 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 875 789.00 | 1 463 978.00 | 411 811.00 | 1 875 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
072 Créances – Autres | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 695.00 | | 376 695.00 | 376 695.00 |
110 Total général Actif | 2 252 485.00 | 1 463 978.00 | 788 506.00 | 2 252 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 876.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 869 913.00 | | | 1 869 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |