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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 8 603.00 | 34 374.00 | 42 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 914.00 | 37 173.00 | 80 741.00 | 117 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 686.00 | 37 173.00 | 141 512.00 | 178 686.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
DL TOTAL (I) | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
DN Avances conditionnées | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
DO TOTAL (II) | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 5 211.00 | 32 544.00 | 64 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | 5 211.00 | 32 544.00 | 64 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 23 482.00 | 44 000.00 | 67 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |