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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AP Constructions | 20 533.00 | 17 080.00 | 3 453.00 | 20 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 837.00 | 139 141.00 | 36 696.00 | 175 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 775 323.00 | | 775 323.00 | 775 323.00 |
CF Disponibilités | 3 327 869.00 | | 3 327 869.00 | 3 327 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 827.00 | | 4 167 827.00 | 4 167 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 664.00 | 139 141.00 | 4 204 523.00 | 4 343 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
CU Autres participations | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 251.00 | | | 687 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 884 932.00 | | | 884 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
EA Autres dettes | 3 228 285.00 | | | 3 228 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 327.00 | | | 3 313 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 523.00 | | | 4 204 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 158.00 | 983.00 | | 138 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | 983.00 | | 133 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228 285.00 | 4 462.00 | 3 223 823.00 | 3 228 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 266.00 | | | 724 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 159.00 | 827 159.00 | | 827 159.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 327.00 | 89 504.00 | 3 223 823.00 | 3 313 327.00 |