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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AN Terrains | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
AP Constructions | 124 272.00 | 119 705.00 | 4 567.00 | 124 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 911.00 | 128 964.00 | 946.00 | 129 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 932.00 | 70 522.00 | 5 410.00 | 75 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 412.00 | 319 192.00 | 45 220.00 | 364 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 214.00 | 319 192.00 | 201 022.00 | 520 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
DH Report à nouveau | -19 899.00 | -11 004.00 | | -19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | -8 895.00 | | 20 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248.00 | 2 499.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 102 167.00 | 82 682.00 | | 102 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 473.00 | 43 121.00 | | 32 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 127.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 371.00 | 23 065.00 | | 39 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 856.00 | 92 577.00 | | 98 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 022.00 | 175 258.00 | | 201 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 545.00 | |
FM Production stockée | | | -11 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 642.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 90.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 1 161.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 305.00 | 258 352.00 | | 316 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 569.00 | 267 247.00 | | 295 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | -8 895.00 | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 278.00 | | | 359 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 725.00 | | | 329 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 380.00 | 7 812.00 | | 311 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 380.00 | 7 812.00 | | 311 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 473.00 | 9 946.00 | 22 527.00 | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 528.00 | 75 678.00 | 850.00 | 76 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 856.00 | 76 328.00 | 22 527.00 | 98 856.00 |