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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452.00 | 5 973.00 | 4 478.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 216.00 | 44 376.00 | 85 840.00 | 130 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 952.00 | 44 376.00 | 120 576.00 | 164 952.00 |
CU Autres participations | 119 764.00 | 38 403.00 | 81 362.00 | 119 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DH Report à nouveau | -58 363.00 | -58 746.00 | | -58 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 383.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205.00 | 1 060.00 | | 1 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 620.00 | 13 420.00 | | 17 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 362.00 | 81 645.00 | | 81 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 4 409.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | 10 503.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 371.00 | 109 976.00 | | 119 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 576.00 | 111 037.00 | | 120 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 373.00 | 102 630.00 | | 113 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 274.00 | 4 805.00 | | 10 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
FM Production stockée | | | -3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | -45.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 967.00 | 57 392.00 | | 90 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 822.00 | 57 009.00 | | 90 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 383.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 2 613.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 613.00 | | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 120.00 | 283.00 | | 38 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 120.00 | 283.00 | | 38 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 346.00 | 1 348.00 | 5 998.00 | 7 346.00 |
VI Groupe et associés | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 371.00 | 113 373.00 | 5 998.00 | 119 371.00 |