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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 611.00 | 15 457.00 | 8 154.00 | 23 611.00 |
AH Fonds commercial | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 942.00 | 140 087.00 | 17 855.00 | 157 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 224.00 | 156 068.00 | 267 156.00 | 423 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 966.00 | 14 707.00 | 363 258.00 | 377 966.00 |
BZ Autres créances | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 837.00 | 14 707.00 | 497 130.00 | 511 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 061.00 | 170 775.00 | 764 286.00 | 935 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
DH Report à nouveau | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | 29 425.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 253 514.00 | 206 846.00 | | 253 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 23 964.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 496.00 | 65 874.00 | | 217 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 948.00 | 307 657.00 | | 168 948.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 574.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 087.00 | 105 887.00 | | 122 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 773.00 | 522 243.00 | | 510 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 286.00 | 729 089.00 | | 764 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 4 957.00 | | 16 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | 29 426.00 | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 986.00 | | | 402 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 168.00 | 10 899.00 | | 145 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 1 917.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 629.00 | 8 982.00 | | 131 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 990.00 | 496 990.00 | 1.00 | 496 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 773.00 | 510 773.00 | | 510 773.00 |