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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 123.00 | 102 199.00 | 71 924.00 | 174 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 753.00 | 240 501.00 | 898 252.00 | 1 138 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 876.00 | 342 700.00 | 1 040 176.00 | 1 382 876.00 |
BT Marchandises | 11 353.00 | 6 500.00 | 4 853.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 956.00 | 23 055.00 | 149 901.00 | 172 956.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 958.00 | 29 555.00 | 200 403.00 | 229 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 834.00 | 372 255.00 | 1 240 579.00 | 1 612 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 797.00 | 150 628.00 | | 229 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | 79 169.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 278 796.00 | 238 597.00 | | 278 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 183.00 | 488 966.00 | | 670 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 298 186.00 | | 82 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 479.00 | 121 027.00 | | 94 479.00 |
EA Autres dettes | 114 335.00 | 123 670.00 | | 114 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 783.00 | 1 031 850.00 | | 961 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 579.00 | 1 270 446.00 | | 1 240 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 626.00 | 1 031 850.00 | | 956 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 296.00 | 39 007.00 | | 106 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 684.00 | | 840 684.00 | 840 684.00 |
FG Production vendue services | 802 921.00 | | 802 921.00 | 802 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 605.00 | | 1 643 605.00 | 1 643 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 95.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 388.00 | 839 402.00 | | 531 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 388.00 | 839 402.00 | | 531 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 672.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 936.00 | 740 192.00 | | 460 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 644.00 | 741 865.00 | | 461 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 744.00 | 97 538.00 | | 69 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 24 420.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 594.00 | 2 886 459.00 | | 2 190 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 395.00 | 2 807 290.00 | | 2 150 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 200.00 | 79 169.00 | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 672.00 | | 592 663.00 | 1 399 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 458.00 | 1 382 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 458.00 | 1 312 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 672.00 | | 592 663.00 | 1 329 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 525.00 | 240 697.00 | 148 522.00 | 250 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | 240 697.00 | 148 522.00 | 250 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 187.00 | | 10 132.00 | 33 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 687.00 | | 10 132.00 | 39 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 687.00 | | 10 132.00 | 39 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
UX Autres créances clients | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 888.00 | 558 731.00 | 5 157.00 | 563 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 625.00 | | | 769 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 696.00 | | | 655 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |
VW T.V.A. | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 783.00 | 956 626.00 | 5 157.00 | 961 783.00 |