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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 2 309.00 | 105.00 | 2 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 689.00 | 2 584.00 | 105.00 | 2 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
060 Stock marchandises | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
110 Total général Actif | 36 983.00 | 2 584.00 | 34 399.00 | 36 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 122.00 | 37 549.00 | | 42 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 926.00 | 7 048.00 | | 8 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 196.00 | 26 425.00 | | 22 196.00 |
222 Production stockée | 831.00 | | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 074.00 | 71 023.00 | | 74 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 876.00 | 33 527.00 | | 36 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 578.00 | -10 930.00 | | 1 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | 2 411.00 | | 1 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -401.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 15 917.00 | 19 075.00 | | 15 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 675.00 | 14 582.00 | | 16 675.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | 155.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 646.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 721.00 | 59 854.00 | | 74 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | 11 169.00 | | -647.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 104.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 186.00 | 9 424.00 | | -1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 083.00 | | | 7 083.00 |