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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 122.00 | 594.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 221.00 | 11 946.00 | 40 275.00 | 52 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 115.00 | 12 068.00 | 261 047.00 | 273 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 767.00 | 750.00 | 221 017.00 | 221 767.00 |
BZ Autres créances | 184 944.00 | 13.00 | 184 930.00 | 184 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
CF Disponibilités | 238 440.00 | | 238 440.00 | 238 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 733.00 | 763.00 | 785 969.00 | 786 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 848.00 | 12 831.00 | 1 047 016.00 | 1 059 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | 402 229.00 | 342 632.00 | | 402 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 71 607.00 | | 81 119.00 |
DL TOTAL (I) | 615 459.00 | 546 349.00 | | 615 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | 35 924.00 | | 57 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 64 317.00 | | 109 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 686.00 | 120 490.00 | | 109 686.00 |
EA Autres dettes | 154 368.00 | 6 730.00 | | 154 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 557.00 | 233 818.00 | | 431 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 016.00 | 780 168.00 | | 1 047 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 750.00 | 4 768.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 750.00 | 4 768.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 750.00 | 4 768.00 | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 677.00 | 268 227.00 | 96 650.00 | 364 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |