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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 372.00 | 40 000.00 | 170 372.00 | 210 372.00 |
AP Constructions | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 132.00 | 17 668.00 | 464.00 | 18 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 18 460.00 | 5 832.00 | 24 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 702.00 | 143 463.00 | 178 238.00 | 321 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 971.00 | 4 760.00 | 122 212.00 | 126 971.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 026.00 | 4 760.00 | 228 267.00 | 233 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 728.00 | 148 223.00 | 406 505.00 | 554 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 648.00 | 133 060.00 | | 102 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 748.00 | -30 413.00 | | 25 748.00 |
DL TOTAL (I) | 150 396.00 | 124 648.00 | | 150 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 24 256.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 754.00 | 49 091.00 | | 49 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 35 921.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 455.00 | 186 614.00 | | 151 455.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 110.00 | 296 104.00 | | 256 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 505.00 | 421 952.00 | | 406 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 110.00 | 289 923.00 | | 256 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 853.00 | | 520 853.00 | 520 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 853.00 | | 520 853.00 | 520 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 971.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 923.00 | 731 334.00 | | 527 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 175.00 | 761 747.00 | | 502 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 748.00 | -30 413.00 | | 25 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 462.00 | | | 324 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 198.00 | 2 461.00 | 7 195.00 | 108 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 130.00 | 2 461.00 | 6 127.00 | 107 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 971.00 | 139 348.00 | 22 624.00 | 161 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |