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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 587.00 | 452.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 29 378.00 | 16 835.00 | 46 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 529.00 | 30 966.00 | 20 563.00 | 51 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
072 Créances – Autres | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
084 Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
110 Total général Actif | 154 458.00 | 30 966.00 | 123 492.00 | 154 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 012.00 | | | 353 012.00 |
222 Production stockée | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 769.00 | | | 769.00 |
230 Autres produits | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 132.00 | | | 374 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
242 Autres charges externes. | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
252 Charges sociales | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 063.00 | | | 15 063.00 |