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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
040 Immobilisations financières | 228 918.00 | | 228 918.00 | 228 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
072 Créances – Autres | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
110 Total général Actif | 416 314.00 | | 416 314.00 | 416 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 469.00 | 5 547.00 | | 6 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 623.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 147.00 | 6 170.00 | | 7 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 853.00 | 35 830.00 | | 34 853.00 |
294 Charges financières | 4 075.00 | 5 380.00 | | 4 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 568.00 | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 160.00 | 25 882.00 | | 26 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 968.00 | | | 968.00 |