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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 916.00 | 3 050.00 | 866.00 | 3 916.00 |
060 Stock marchandises | 34 385.00 | 8 470.00 | 25 915.00 | 34 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
072 Créances – Autres | -352.00 | | -352.00 | -352.00 |
084 Disponibilités | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 878.00 | 8 470.00 | 88 408.00 | 96 878.00 |
110 Total général Actif | 100 794.00 | 11 520.00 | 89 274.00 | 100 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 145.00 | | | 7 145.00 |