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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 948.00 | 3 342.00 | 7 606.00 | 10 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 948.00 | 3 342.00 | 7 606.00 | 10 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | 7 810.00 | 30 257.00 | 38 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 110.00 | 7 810.00 | 59 300.00 | 67 110.00 |
110 Total général Actif | 78 058.00 | 11 152.00 | 66 907.00 | 78 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 876.00 | 119 796.00 | | 123 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 412.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 907.00 | 120 208.00 | | 125 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 635.00 | 26 244.00 | | 17 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 600.00 | -2 844.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 385.00 | 47 248.00 | | 37 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 904.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 079.00 | 31 289.00 | | 35 079.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | 7 631.00 | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 865.00 | | 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 51.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 108.00 | 111 388.00 | | 113 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 798.00 | 8 820.00 | | 12 798.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 594.00 | 22.00 | | 7 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | -188.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 917.00 | 8 985.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |