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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 15 773.00 | 9 827.00 | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 414.00 | 1 251.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 415.00 | 16 187.00 | 32 228.00 | 48 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BZ Autres créances | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 643.00 | 16 187.00 | 141 456.00 | 157 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 021.00 | -21 422.00 | | -19 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | 2 401.00 | | -11 067.00 |
DL TOTAL (I) | -27 088.00 | -16 021.00 | | -27 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | 33 045.00 | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 3 024.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 075.00 | 67 201.00 | | 89 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | 51 529.00 | | 53 127.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 498.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 544.00 | 155 297.00 | | 168 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 456.00 | 139 276.00 | | 141 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 833.00 | 133 382.00 | | 154 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 333.00 | 57 758.00 | 292 091.00 | 234 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 333.00 | 57 758.00 | 292 091.00 | 234 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -107.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 932.00 | 265 272.00 | | 301 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 999.00 | 262 870.00 | | 312 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | 2 401.00 | | -11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 050.00 | | 2 365.00 | 46 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 700.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 3 987.00 | | 12 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 3 573.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 8 204.00 | 13 712.00 | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 695.00 | 152 984.00 | 13 712.00 | 166 695.00 |