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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 37 747.00 | 27 906.00 | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 124.00 | 44 317.00 | 37 806.00 | 82 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 234.00 | | 400 234.00 | 400 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 359.00 | 44 317.00 | 438 041.00 | 482 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 191 191.00 | 126 167.00 | | 191 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | 65 023.00 | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 273 043.00 | 208 791.00 | | 273 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 864.00 | 107 359.00 | | 100 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 92 490.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 67 084.00 | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 998.00 | 266 934.00 | | 164 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 041.00 | 475 725.00 | | 438 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 998.00 | 266 934.00 | | 164 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 912.00 | | 1 261 912.00 | 1 261 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 912.00 | | 1 261 912.00 | 1 261 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 284.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | 620.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 620.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | 664.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 14 449.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 006.00 | 1 309 246.00 | | 1 262 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 754.00 | 1 244 222.00 | | 1 197 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 252.00 | 65 023.00 | | 64 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 236.00 | 48 486.00 | | 48 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 067.00 | | 6 652.00 | 79 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 82 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 72 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 867.00 | | 5 952.00 | 69 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 700.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 14 979.00 | 3 595.00 | 32 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | 14 979.00 | 3 595.00 | 32 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 319.00 | 239 319.00 | | 239 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |