| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 1 377.00 | 1 889.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 848.00 | 29 677.00 | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 326.00 | 5 547.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 9 504.00 | 27 393.00 | 36 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 812.00 | 12 054.00 | 107 758.00 | 119 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
BZ Autres créances | 280 228.00 | | 280 228.00 | 280 228.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 317.00 | | 781 317.00 | 781 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 130.00 | 12 054.00 | 889 075.00 | 901 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 54 914.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 85 296.00 | 84 914.00 | | 85 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 224.00 | 1 119.00 | | 118 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 073.00 | 5 512.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 969.00 | 201 589.00 | | 427 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 074.00 | 120 607.00 | | 202 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 780.00 | 328 828.00 | | 803 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 075.00 | 413 741.00 | | 889 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 707.00 | 323 316.00 | | 794 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 194.00 | 1 119.00 | | 88 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
FD Production vendue biens | -6 506.00 | | -6 506.00 | -6 506.00 |
FG Production vendue services | 2 339 155.00 | | 2 339 155.00 | 2 339 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 356.00 | | 2 340 356.00 | 2 340 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 12 425.00 | | 17 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 58.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 021.00 | 495.00 | | 49 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 021.00 | 495.00 | | 49 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 974.00 | -437.00 | | -46 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 19 655.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 693.00 | 1 901 462.00 | | 2 375 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 310.00 | 1 846 549.00 | | 2 375 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 54 914.00 | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 161.00 | | 102 704.00 | 32 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 315.00 | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 119 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 74 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 568.00 | | 1 698.00 | 16 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | 63 991.00 | 14 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 37 015.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 7 181.00 | | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 068.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 6 113.00 | | 4 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 969.00 | 427 969.00 | | 427 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 415 209.00 | | | 415 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 404.00 | 737 404.00 | | 737 404.00 |
VW T.V.A. | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 707.00 | 794 707.00 | | 794 707.00 |