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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 640 050.00 | | 640 050.00 | 640 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 050.00 | | 640 050.00 | 640 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
072 Créances – Autres | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
084 Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
110 Total général Actif | 777 677.00 | | 777 677.00 | 777 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 645 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 677.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
280 Produits financiers | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
294 Charges financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 050.00 | | | 645 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 939.00 | | | 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |