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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 118.00 | 77.00 | 195.00 |
AH Fonds commercial | 260 478.00 | | 260 478.00 | 260 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 001.00 | 35 740.00 | 29 262.00 | 65 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 395.00 | 52 795.00 | 66 599.00 | 119 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 222.00 | 88 653.00 | 378 569.00 | 467 222.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 529.00 | 88 653.00 | 446 876.00 | 535 529.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 434.00 | -8 377.00 | | -46 434.00 |
DL TOTAL (I) | 277 363.00 | 323 797.00 | | 277 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 954.00 | 13 297.00 | | 114 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 107.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 42 566.00 | | 40 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 3 306.00 | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 2 732.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 513.00 | 62 008.00 | | 169 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 876.00 | 385 806.00 | | 446 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 532.00 | 55 039.00 | | 77 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 610.00 | | 458 610.00 | 458 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 610.00 | | 458 610.00 | 458 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 941.00 | 25 412.00 | | 9 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 262.00 | 4 012.00 | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 46.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 46.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -8.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 331.00 | 436 360.00 | | 471 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 765.00 | 444 737.00 | | 517 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 434.00 | -8 377.00 | | -46 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 563.00 | | 145 659.00 | 322 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 467 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 203 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 286.00 | | 63 264.00 | 141 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 735.00 | 25 918.00 | | 62 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | 25 800.00 | | 62 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 954.00 | 22 973.00 | 69 398.00 | 114 954.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 911.00 | 54 711.00 | 2 200.00 | 56 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 513.00 | 77 532.00 | 69 398.00 | 169 513.00 |