| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
BZ Autres créances | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 147.00 | | 647 147.00 | 647 147.00 |
CU Autres participations | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
DH Report à nouveau | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | 15 262.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 236 759.00 | 221 161.00 | | 236 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 833.00 | 380 740.00 | | 360 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 10 613.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 2 674.00 | | 2 887.00 |
EA Autres dettes | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 388.00 | 431 521.00 | | 410 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 147.00 | 652 681.00 | | 647 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 031.00 | 378 164.00 | | 357 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 6 691.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 599.00 | 15 262.00 | | 15 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 307 476.00 | 307 476.00 | | 307 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 388.00 | 357 031.00 | | 410 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 6 351.00 | | 6 353.00 |
YW Taxe professionnelle | | 311.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 311.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 392.00 | 4 391.00 | | 4 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | 1 218.00 | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 353.00 | 6 351.00 | | 6 353.00 |