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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582.00 | 1 532.00 | 3 050.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 327.00 | 1 532.00 | 56 795.00 | 58 327.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | -2 981.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 49 358.00 | 34 469.00 | | 49 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 758.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 436.00 | 7 172.00 | | 7 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 795.00 | 41 641.00 | | 56 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 070.00 | 401.00 | | 16 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181.00 | 3 382.00 | | 1 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 889.00 | -2 981.00 | | 14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |