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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 406.00 | 45 001.00 | 3 405.00 | 48 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 961.00 | 166 061.00 | 30 900.00 | 196 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 425.00 | 212 119.00 | 34 305.00 | 246 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BN En cours de production de biens | 251 838.00 | | 251 838.00 | 251 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 179.00 | 3 253.00 | 133 926.00 | 137 179.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 763.00 | 3 253.00 | 668 510.00 | 671 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 188.00 | 215 372.00 | 702 815.00 | 918 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DK Provisions réglementées | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 566.00 | | | 403 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 734.00 | | | 630 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 815.00 | | | 702 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 020.00 | | | 622 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 430.00 | | 14 183.00 | 245 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 188.00 | 246 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 245 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 372.00 | | 14 183.00 | 244 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 760.00 | 18 783.00 | 10 424.00 | 203 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 702.00 | 18 783.00 | 10 424.00 | 202 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 935.00 | | 2 383.00 | 10 935.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | | 2 383.00 | 14 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UX Autres créances clients | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 239.00 | 27 525.00 | 8 713.00 | 36 239.00 |
VI Groupe et associés | 403 566.00 | 403 566.00 | | 403 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 836.00 | 143 506.00 | 5 329.00 | 148 836.00 |
VW T.V.A. | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 734.00 | 622 020.00 | 8 713.00 | 630 734.00 |