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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 174.00 | 1 164 669.00 | 655 505.00 | 1 820 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 672.00 | 1 165 167.00 | 655 505.00 | 1 820 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 871.00 | 1 165 167.00 | 782 703.00 | 1 947 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 440.00 | 320 480.00 | | 321 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DG Autres réserves | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
DH Report à nouveau | -51 166.00 | | | -51 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 855.00 | -51 166.00 | | -66 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 590.00 | 125 824.00 | | 116 590.00 |
DK Provisions réglementées | 68 725.00 | 66 753.00 | | 68 725.00 |
DL TOTAL (I) | 602 459.00 | 675 617.00 | | 602 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 971.00 | 103 512.00 | | 75 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 425.00 | 124 092.00 | | 98 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 244.00 | 233 383.00 | | 180 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 703.00 | 909 000.00 | | 782 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 945.00 | |
FM Production stockée | | | -93 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | 11 966.00 | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 5 531.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | 6 435.00 | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 485.00 | 492 787.00 | | 347 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 340.00 | 543 953.00 | | 414 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 855.00 | -51 166.00 | | -66 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 412.00 | | 16 353.00 | 1 828 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 092.00 | 1 820 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092.00 | 1 820 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 914.00 | | 16 353.00 | 1 827 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 652.00 | 67 109.00 | 24 092.00 | 1 121 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 652.00 | 67 109.00 | 24 092.00 | 1 121 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 753.00 | 4 027.00 | 2 056.00 | 66 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 753.00 | 4 027.00 | 2 056.00 | 66 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 027.00 | 2 056.00 | |