| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 8 855.00 | 21 305.00 | 30 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 349.00 | 86 181.00 | 168.00 | 86 349.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 689.00 | 95 036.00 | 30 653.00 | 125 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 159 355.00 | 137 739.00 | 21 617.00 | 159 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 694.00 | 137 739.00 | 25 956.00 | 163 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 383.00 | 232 774.00 | 56 609.00 | 289 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
DH Report à nouveau | -68 275.00 | -6 804.00 | | -68 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 309.00 | -61 471.00 | | -18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 45 386.00 | 63 695.00 | | 45 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 67.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 10 156.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 11 096.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 13 807.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 222.00 | 46 626.00 | | 11 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 609.00 | 110 322.00 | | 56 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 981.00 | |
FM Production stockée | | | -4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 125.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | -125.00 | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 138.00 | 86 643.00 | | 49 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 447.00 | 148 114.00 | | 67 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 309.00 | -61 471.00 | | -18 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 5 527.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 5 527.00 | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 439.00 | 160 259.00 | 9 180.00 | 169 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |