| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 417 435.00 | | 417 435.00 | 417 435.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 999.00 | 614 999.00 | | 614 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
DH Report à nouveau | -699 106.00 | -708 942.00 | | -699 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 396.00 | 9 836.00 | | 28 396.00 |
DL TOTAL (I) | 36 010.00 | 7 614.00 | | 36 010.00 |
DP Provisions pour risques | 375 751.00 | 417 435.00 | | 375 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 751.00 | 417 435.00 | | 375 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 19 800.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 815.00 | 20 035.00 | | 23 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 576.00 | 445 084.00 | | 435 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 815.00 | 20 035.00 | | 23 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 746.00 | 450 315.00 | | 417 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 350.00 | 440 479.00 | | 389 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 396.00 | 9 836.00 | | 28 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 435.00 | 375 751.00 | 417 435.00 | 417 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 435.00 | 375 751.00 | 417 435.00 | 417 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 751.00 | 417 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 435.00 | | | 417 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 435.00 | 417 435.00 | | 417 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |