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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 32 427.00 | 6 033.00 | 38 460.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 494.00 | 32 427.00 | 154 067.00 | 186 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
110 Total général Actif | 243 353.00 | 32 427.00 | 210 926.00 | 243 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 645.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 804.00 | 579 611.00 | | 598 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | 1 887.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 072.00 | 587 528.00 | | 615 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 011.00 | 398 586.00 | | 430 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 598.00 | 2 093.00 | | -5 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 357.00 | -107.00 | | -3 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | -877.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 55 262.00 | 49 676.00 | | 55 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 304.00 | | 2 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 363.00 | 115 407.00 | | 105 363.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | 2 989.00 | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 102.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 5 721.00 | 7 207.00 | | 5 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 274.00 | 579 380.00 | | 595 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 799.00 | 8 147.00 | | 19 799.00 |
280 Produits financiers | | 193.00 | | |
294 Charges financières | 530.00 | 669.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 269.00 | 7 509.00 | | 19 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 248.00 | | | 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |