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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 258.00 | 55 648.00 | 49 610.00 | 105 258.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 975.00 | 56 350.00 | 49 625.00 | 105 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
072 Créances – Autres | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
110 Total général Actif | 210 402.00 | 56 350.00 | 154 052.00 | 210 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 017.00 | 30 703.00 | | 34 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 037.00 | 139 366.00 | | 166 037.00 |
230 Autres produits | 9 706.00 | 16.00 | | 9 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 760.00 | 170 085.00 | | 209 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 672.00 | 23 479.00 | | 28 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 508.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 508.00 | 2 167.00 | | 2 508.00 |
242 Autres charges externes. | 110 771.00 | 97 793.00 | | 110 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 1 229.00 | | 5 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 972.00 | 22 164.00 | | 34 972.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | 687.00 | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | 8 647.00 | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 16 164.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 284.00 | 174 838.00 | | 197 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 475.00 | -4 753.00 | | 12 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 3 700.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 532.00 | 3 025.00 | | 3 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 073.00 | 237.00 | | 8 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | -4 314.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 487.00 | | | 23 487.00 |